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Etiqueta Arquivos: prospecto dos fundos de investimento

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS


Uma das principais obrigações do Administrador de um Fundo de Investimento é a divulgação de informações aos investidores, na periodicidade, prazo e teor definidos pela regulamentação da CVM.

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Esta divulgação deve ser feita de forma equânime entre todos os cotistas. Para se manter atualizado em relação ao seu investimento é recomendável que o cotista acompanhe as informações prestadas pelo Administrador, dentre as quais destacamos:

I – Mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês, divulgar o valor do patrimônio do fundo, o valor patrimonial das cotas, a rentabilidade do período e o valor dos investimentos do Fundo, incluindo discriminação dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio;

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O ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO


É o responsável pelo Fundo e pelas informações, perante os cotistas e a CVM, devendo estar identificado no regulamento.

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Somente pode atuar como administrador de Fundo de Investimento Imobiliário:

Banco comercial;

• Banco múltiplo com carteira de investimento ou carteira de crédito imobiliário;

• Banco de investimento;

• Sociedade corretora ou sociedade distribuidora de valores mobiliários;

• Sociedade de crédito imobiliário, caixas econômicas e companhia hipotecária.

O que é o Prospecto do Fundo de Investimento Imobiliário


O Prospecto é o documento que apresenta as informações para o investidor relativas à política de investimento do Fundo e aos riscos envolvidos, bem como dos principais direitos e responsabilidades dos cotistas e do Administrador.

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No Prospecto o investidor vai obter informações importantes para sua decisão de adquirir as cotas, razão pela qual é sua leitura é FUNDAMENTAL para uma tomada refletida de decisão de investimento.

Para reforçar a importância da análise do Prospecto, veja algumas das informações que ele apresenta:

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – PATRIMÔNIO DO FUNDO


O patrimônio do Fundo é formado pelos bens e direitos adquiridos pelo Administrador, em caráter fiduciário.

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O patrimônio de um Fundo de Investimento Imobiliário não se confunde com o patrimônio geral do Administrador, mas sim, trata-se de patrimônio especial, totalmente distinto e separado do primeiro, que abrange os direitos e obrigações relativos ao Fundo detidos pelo Administrador em caráter fiduciário.

Os bens e direitos mantidos sob a propriedade fiduciária do Administrador, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio geral. Desta forma, tais bens e direitos não integram o ativo do Administrador, nem respondem por qualquer obrigação do Administrador. Além disso, não podem ser dados em garantia de débito, nem ser executados por qualquer credor do Administrador, nem são atingidos por sua liquidação extrajudicial.

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – TAXAS, TRIBUTAÇÃO E LIQUIDAÇÃO


A taxa de administração é um encargo cobrado pelo Administrador do Fundo como remuneração pela prestação dos serviços de administração do Fundo e gestão da sua carteira.

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O Regulamento deve fixar a taxa cobrada pelos serviços de administração do Fundo. Além da taxa de administração, podem estar previstas no Regulamento as taxas de ingresso, de saída e de performance, desde que explicitados os critérios de sua aferição e as condições de pagamento.

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – DIREITOS DOS QUOTISTAS


Constituem direitos dos quotistas:

· Receber a remuneração proporcionada pelo Fundo, nos termos do respectivo Regulamento;

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· Participar e votar na Assembléia Geral de Quotistas;

· Exercer a função de representante dos quotistas para acompanhar e fiscalizar a gestão do Fundo.

O que é a Assembléia Geral de Quotistas?

A Assembléia Geral dos Quotistas é a reunião realizada entre os quotistas do Fundo e constitui a instância de deliberação superior, tendo competência para deliberar sobre:

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – AUDITORIA EXTERNA


De acordo com a Instrução 206/94 da Comissão de Valores Mobiliários, o Administrador deve divulgar as demonstrações financeiras do Fundo semestralmente, contendo, no mínimo, as seguintes informações sobre o Fundo:

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· balanço patrimonial;

· demonstração do resultado;

· demonstração do fluxo de caixa;

· parecer do auditor independente;

· relatório do representante dos quotistas, quando eleito;

· relatório do Administrador.

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